Tag Archives

One Article

Blogging

Bagaimana Tiga 'Tip Penjudi' Dapat Meningkatkan Peluang Investasi Jangka Panjang Anda

Posted by Marjorie Hudson on
Bagaimana Tiga 'Tip Penjudi' Dapat Meningkatkan Peluang Investasi Jangka Panjang Anda

Edisi Akhir Pekan ditarik dari harian Stansberry Digest.

Oleh Enrique Abeyta, editor, Pertumbuhan Elite Empire


Orang tua saya bertemu di sebuah kasino di Reno, Nevada pada tahun 1970 …

Ibuku bekerja sebagai gadis rokok. Ayah saya menghabiskan banyak waktu di Nevada. Meskipun dia mengelola rantai toko-toko kecantikan di daerah itu dan bekerja sebagai penata rambut, dia akan memberitahumu bahwa dia adalah seorang penjudi profesional.

Ketika saya masih kecil, ini tampaknya merupakan penilaian yang murah hati atas "profesinya". Dia berjudi setiap hari – keno adalah permainan pilihannya – dan selama bertahun-tahun, dia memiliki beberapa pemenang besar, meskipun dia pasti mengembalikan uang itu dalam jangka panjang.

Karena selalu menyukai angka, saya mulai mempelajari matematika berbagai permainan kasino.

Saya selalu menemukan blackjack menjadi recreation yang paling menarik …

Apa yang membuat saya terpesona adalah bahwa untuk setiap tangan, ada "jawaban" matematika untuk apa yang harus Anda lakukan selanjutnya …

Bergantung pada apa yang diperlihatkan supplier dan kartu apa yang Anda miliki, Anda bisa tahu persis apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan peluang Anda untuk menang.

Tentu saja, kasino memiliki keunggulan. Bahkan jika Anda bermain blackjack sempurna, kasino selalu memiliki keunggulan sekitar 0,5%.

Satu-satunya keputusan psikologis paling sulit untuk pemain blackjack adalah apa yang harus dilakukan ketika Anda memiliki 16 dan supplier menunjukkan angka 7 atau lebih tinggi.

Jawaban yang benar adalah bahwa Anda harus "menekan" (meminta kartu lain) … Tetapi jika Anda melakukannya, Anda akan "gagal" (mendapatkan kartu yang mendorong Anda lebih dari 21 dan, karena itu, kehilangan) hampir 77% dari waktu.

Sulit untuk memahami mengapa matematika mengatakan Anda harus secara sadar membuat taruhan jika Anda tahu Anda akan kehilangan lebih dari tiga perempat waktu …

Tetapi matematika mengatakan itu adalah permainan yang tepat, karena probabilitas tinggi bahwa supplier duduk di 17 (atau lebih besar) – dan karenanya kemungkinan memiliki tangan yang akan mengalahkan Anda kecuali Anda mengambil kesempatan untuk memperbaikinya.

Contoh ini berfungsi sama baiknya bermain di meja di Vegas dan memperdagangkan saham di Wall Avenue …

Terkadang, keputusan terbaik adalah melakukan sesuatu yang tampaknya seperti kehilangan perdagangan. Mungkin itu akan dalam waktu dekat, tapi itu masih langkah yang tepat.

Pada bulan Oktober, saya memberi tahu saya Dealer Elite Kerajaan pembaca untuk menutup posisi kami di perusahaan streaming Netflix (NFLX). Kami membeli saham berdasarkan kondisi sangat jenuh jual, dan itu bekerja dengan baik … Hanya 18 hari kemudian, kami menutup posisi untuk kenaikan 8%.

Perusahaan ditetapkan untuk melaporkan pendapatan pada hari berikutnya. Karena perdagangan awal kami tidak ada hubungannya dengan pendapatan, kami memutuskan untuk mengambil keuntungan dari meja.

Mengikuti laba yang memuaskan, saham NFLX melejit lebih tinggi dalam perdagangan setelah jam kerja, pada satu titik melonjak 10%. Seorang pelanggan menuduh kami "picik". Tapi apakah kita melakukan kesalahan besar?

Hari berikutnya, Netflix ditutup naik 4% … Dan dalam beberapa hari, itu diperdagangkan 5% di bawah tempat kami menjual. Meskipun saham akhirnya berbalik dan sejak itu terus lebih tinggi, perdagangan mengulangi pelajaran investasi yang penting …

Jika Anda punya rencana, patuhi itu. Anda tidak akan menyesalinya dalam jangka panjang …

Ini seperti memukul pada 16 ketika supplier menunjukkan 7. Kadang-kadang rencana Anda berhasil, dan kadang-kadang tidak. Tetapi jika Anda memiliki rencana – dan Anda berpegang teguh pada itu – Anda memberi diri Anda peluang terbaik untuk menang.

Tentu saja, semoga perdagangan Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk bekerja daripada tangan blackjack. Tetapi berinvestasi tidak termasuk peluang kehilangan uang Anda.

Itu sebabnya hal terpenting yang dapat Anda lakukan sebagai investor adalah disiplin.

Apakah Anda berjudi di Vegas atau berinvestasi di pasar saham, salah satu hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menetapkan tujuan Anda. Ketika saya bermain blackjack, saya memiliki dua tujuan: untuk bersenang-senang dan mencoba untuk memenangkan uang.

Dalam berinvestasi, "menikmati diri sendiri" juga merupakan tujuan yang legitimate. Investasi dapat menarik secara intelektual. Ini memungkinkan Anda untuk belajar tentang bisnis baru, ekonomi, dan perilaku dan psikologi manusia.

Perbedaannya adalah, Anda tidak berada pada posisi yang tidak menguntungkan secara matematis ketika Anda berinvestasi … jika Anda melakukan pekerjaan dan mempertahankan disiplin Anda.

Ketika saya berjalan ke meja blackjack, saya membuat dua keputusan sebelumnya: berapa lama saya ingin bermain dan berapa banyak uang yang ingin saya pertaruhkan (dan berpotensi kalah). Lalu, saya kehilangan semuanya (dan berjalan menjauh dari meja) atau menggandakan uang saya (dan berjalan menjauh dari meja).

Itu pendekatan yang telah memperlakukan saya dengan baik di meja blackjack selama 20 tahun terakhir. Dan dengan beberapa penyesuaian, saya menemukan bahwa itu bekerja dengan baik di pasar saham juga.

Dalam blackjack dan investasi, Anda akan melakukan jauh lebih baik dalam jangka panjang jika Anda merencanakan perdagangan dan …

Ini berarti Anda harus melakukan tiga hal …

  1. Jangan pernah mempertaruhkan (atau menginvestasikan) uang lebih banyak dari yang Anda mampu untuk kehilangan.

Yang ini cukup jelas. Apakah Anda berjudi atau berinvestasi, dalam situasi apa pun tidak ada alasan untuk bertaruh hipotek atau pembayaran sewa. Cukup kata.

  1. Tetap berpegang pada bankroll Anda.

Ukuran posisi adalah kunci. Dengan cara yang sama Anda tidak harus mendorong semua chip Anda pada satu tangan blackjack, Anda tidak boleh berlebihan dalam satu saham.

Secara umum, saya sarankan mengambil posisi yang lebih besar di perusahaan yang lebih besar dan lebih likuid dengan sejarah operasi yang panjang. Kemungkinan Anda menderita kerugian besar bersama mereka jauh lebih rendah, yang berarti Anda bisa bertaruh lebih besar pada mereka. Atau, untuk saham yang lebih kecil dan lebih fluktuatif, Anda harus mengukurnya lebih kecil untuk membantu mengurangi potensi kerugian Anda.

  1. Memiliki strategi keluar.

"Rencana" Anda dapat mengambil banyak bentuk, tetapi strategi keluar yang paling mudah di pasar saham adalah menggunakan stoploss.

Ini matematika sederhana … Jika Anda menetapkan cease loss Anda, katakanlah, 25% di bawah harga entri Anda dan Anda disiplin dalam mengeksekusinya, maka Anda tidak akan pernah kehilangan lebih dari 25% pada posisi tunggal mana pun.

Anda dapat memperluas atau memperketat cease "trailing" Anda tergantung pada saham tertentu dan volatilitasnya. Tetapi persentasenya sendiri kurang penting daripada benar-benar berpegang teguh pada rencana.

Posisi yang kalah bisa sangat melelahkan secara psychological, yang dapat menyebabkan Anda melakukan kesalahan lain dalam portofolio Anda. Dengan menggunakan contoh blackjack, bayangkan Anda begitu disibukkan oleh kekalahan sebelumnya sehingga Anda gagal mengambil keputusan yang tepat di sebelah berikutnya.

Tetap disiplin dengan cease loss juga melindungi Anda selama koreksi pasar atau pasar beruang langsung …

Sebagian besar waktu – lebih dari 90% – pasar saham naik. Namun, beberapa kali setahun, pasar jatuh dalam apa yang seharusnya dianggap sebagai penyeimbang "sehat" dari sentimen di pasar bullish. Terkadang, koreksi ini tidak hanya menyeimbangkan sentimen, tetapi awal dari penurunan yang berkepanjangan. Di sinilah investor dapat menderita kerugian besar.

Cease loss membuat dana lindung nilai saya bertahan melalui penurunan besar selama 30 tahun terakhir – seperti runtuhnya sejarah Manajemen Modal Jangka Panjang, pecahnya gelembung dot-com, dan krisis keuangan 2008 hingga 2009.

Itu karena 99,9% dari waktu, lingkungan pasar adalah di mana menggunakan trailing stops dalam portofolio perdagangan adalah langkah yang tepat.

Ketiga prinsip ini adalah kunci keberhasilan investasi jangka panjang. Mereka akan memastikan Anda merencanakan perdagangan Anda dan memperdagangkan rencana Anda … dan membantu Anda memaksimalkan pemenang dan meminimalkan pecundang Anda.

Salam,

Enrique Abeyta

Catatan Editor: Dalam video terbaru, Enrique menyoroti bagaimana investor sehari-hari dapat mengambil manfaat dari pendekatan yang membantunya menumbuhkan hedge fund pertamanya 130.000%… Dan dia bahkan membagikan salah satu ide saham favoritnya hari ini. Anda juga akan belajar cara mendapatkan "Keanggotaan Piagam" untuk penelitian unik Enrique – yang mencakup lebih dari $ 2.200 bonus free of charge – dengan potongan 65% dari tarif regular. Namun penawaran ini berakhir pada hari Senin. Jangan tunda – tonton video untuk lebih jelasnya.